Técnico/a Auxiliar de Tesorería

Empresa de distribución farmacéutica, líder en su sector, precisa incorporar a su equipo de Administración y Finanzas en sus oficinas ubicadas en Gavà a un/a:

TÉCNICO/A AUXILIAR DE TESORERÍA

Con el objetivo de dar soporte a la gestión de tesorería mediante la conciliación bancaria y el control de las operaciones financieras, contribuyendo a un seguimiento riguroso de las transacciones y garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para una administración eficiente de los recursos económicos.

Funciones principales:

• Realizar conciliaciones bancarias y contabilización de movimientos bancarios.
• Descargar y revisar extractos bancarios, registrando cada operación según su naturaleza (cobros de clientes, pagos, impuestos, etc.) para todas las sociedades del Grupo.
• Generar remesas de pagos y cobros.
• Crear y mantener reglas de conciliación automática para optimizar la eficiencia y calidad del proceso.
• Colaborar y mantener una comunicación fluida con otros departamentos para asegurar el registro oportuno de las transacciones bancarias en el ERP.
• Controlar y gestionar la reclamación de comisiones bancarias.
• Realizar el seguimiento de cuentas transitorias, incluyendo el control y ajuste de cuentas pendientes de conciliación o resolución.
• Gestionar la provisión y facturación de intereses.
• Prestar soporte administrativo en tareas organizativas y de gestión propias del área.
• Apoyar en la preparación y seguimiento de auditorías externas.

Requisitos:

• Formación de CFGM y/o CFGS en Administración y Finanzas, Contabilidad o similar.
• Experiencia mínima de 1 año en departamentos de tesorería, contabilidad o áreas relacionadas.
• Conocimientos en gestión de cobros, pagos y operaciones bancarias.
• Buen dominio de conceptos contables y fiscales (IRPF, IVA, impuestos, etc.).
• Dominio avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, etc.).
• Valorable experiencia previa con ERP’s (SAGE, A3 u otros).

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