Analista de Tesorería

En Auren Personas trabajamos desde la división de Selección & Executive Search y nos dedicamos a proporcionar servicios especializados de consultoría de Recursos Humanos. Actualmente estamos colaborando con una destacada empresa del sector retail ubicada en Madrid, que busca incorporar a su plantilla a una persona para el puesto de Analista de Tesorería. Serás parte clave en la planificación y gestión de la liquidez, colaborando directamente con Dirección y con entidades financieras para asegurar la estabilidad económica y el crecimiento sostenible de la organización. Acerca del Rol: Elaborarás proyecciones de flujo de caja diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades y gestionando excedentes de liquidez. Gestionarás instrumentos de inversión y financiación, evaluando productos como pagarés, depósitos o fondos monetarios. Aplicarás coberturas de tipo de cambio e interés para minimizar riesgos financieros. Mantendrás la relación operativa con bancos, negociando condiciones y buscando continuamente mejorar los costes financieros. Prepararás informes para Dirección, analizando desviaciones frente a previsiones y proponiendo mejoras estratégicas. Colaborarás en procesos internos y tareas complementarias como organización de reuniones o mantenimiento documental. Requisitos: Queremos contar con una persona con formación universitaria en Finanzas, Economía o ADE, que tenga una sólida base en matemáticas financieras y experiencia contrastada en previsión de tesorería y análisis de desviaciones. Valoramos especialmente que domines Excel a nivel avanzado y tengas conocimientos en SAP (TRM y Cash Management). El inglés operativo es necesario, ya que estarás en contacto con bancos internacionales (mínimo B2). Además, buscamos alguien analítico/a, proactivo/a y con habilidades de negociación, que se sienta cómodo/a interactuando tanto con entidades financieras como con equipos internos. Beneficios: Alta responsabilidad y visibilidad en el área financiera. Participación activa en decisiones estratégicas. Interacción internacional con bancos y entidades financieras. Equipo reducido y colaborativo, donde tendrás impacto real desde el primer día. Entorno de trabajo híbrido con un día de teletrabajo a la seman Horario flexible de entrada y salida y jornada intensiva los viernes hasta las 14:00. Plan de retribución flexible, seguro de vida, descuentos especiales, entre otros. Agradecemos tu aplicación e interés. ¡Esperamos conocer tu talento! En Auren Selección & Executive Search, ofrecemos un abanico global de soluciones de identificación, captación, selección y evaluación de talento. Brindamos servicios locales e internacionales para cualquier volumen. Contamos con equipos altamente especializados, más de 20 años de experiencia y probados casos de éxito.