Addetto/a tesoreria

Inserito/a all’interno dell’Ufficio Amministrativo-Finanziario e riportando direttamente al Responsabile Finanziario (CFO), la risorsa avrà la responsabilità di garantire la corretta gestione dei flussi monetari e il monitoraggio della liquidità aziendale. Ti occuperia di : Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e riconciliazione dei movimenti di conto corrente. Pianificazione Finanziaria: Supporto nella redazione dei flussi di cassa previsionali ( Cash Flow Forecast ) e analisi degli scostamenti. Rapporti Bancari: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito (disposizioni di pagamento, incassi, portafoglio SBF, anticipo fatture). Pagamenti e Incassi: Supervisione delle scadenze attive e passive e inserimento mandati di pagamento sui circuiti di Corporate Banking . Reporting: Predisposizione della reportistica periodica relativa alla posizione finanziaria netta e agli oneri finanziari. Cosa offriamo: Inserimento in un contesto aziendale solido e strutturato. Pacchetto retributivo commisurato all'esperienza maturata. Benefit aziendali